有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,318 | 519 |
| 減価償却費 | 2,794 | 2,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | 10 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -26 |
| 支払利息 | 226 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -39 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | 13 |
| 収用補償金 | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,336 | 175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,613 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 425 | -407 |
| その他 | -216 | 136 |
| 小計 | 2,138 | 4,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | -252 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | 4,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -750 | -2,876 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 133 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 24 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 5 | － |
| その他 | -4 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -2,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,469 | -1,370 |
| リース債務の返済による支出 | -1,471 | -1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,140 | -74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,183 | 4,205 |