有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,362 | -1,318 |
| 減価償却費 | 3,113 | 2,794 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -233 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 受取補償金 | -195 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -30 |
| 支払利息 | 290 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 6 |
| 役員退職慰労金 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,516 | 1,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576 | 568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -1,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 425 |
| その他 | 184 | -216 |
| 小計 | 773 | 2,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 30 |
| 利息の支払額 | -264 | -252 |
| 補償金の受取額 | 195 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -300 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432 | 1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,742 | -750 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -472 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224 | 306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 2 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 46 | 5 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| その他 | -10 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,847 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,500 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438 | -8,469 |
| リース債務の返済による支出 | -1,486 | -1,471 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -2,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,316 | -653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,836 | 3,183 |
