キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 277 | -3,362 |
| 減価償却費 | 2,256 | 3,113 |
| 減損損失 | 234 | 22 |
| 海外事業等再編引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | -233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 0 |
| 受取補償金 | － | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -41 |
| 支払利息 | 276 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 役員退職慰労金 | 38 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,706 | 1,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,255 | 103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | 11 |
| その他 | 97 | 184 |
| 小計 | 2,335 | 773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 41 |
| 利息の支払額 | -259 | -264 |
| 補償金の受取額 | － | 195 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -38 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,742 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -472 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 18 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 0 | 46 |
| その他 | -7 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -1,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -11,589 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,532 | -1,438 |
| リース債務の返済による支出 | -825 | -1,486 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,947 | -225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,022 | -1,316 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,153 | 3,836 |
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