キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,694 | 277 |
| 減価償却費 | 2,128 | 2,256 |
| 減損損失 | 99 | 234 |
| 海外事業等再編引当金の増減額（△は減少） | -73 | -4 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -72 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 91 | -9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -30 |
| 支払利息 | 407 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 役員退職慰労金 | 6 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | 1,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | -290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704 | -2,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -42 |
| その他 | -529 | 97 |
| 小計 | 4,176 | 2,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 30 |
| 利息の支払額 | -396 | -259 |
| 債務保証履行による支払額 | -185 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,520 | 1,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -724 | -1,174 |
| 固定資産の売却による収入 | 208 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 30 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 1,428 | 0 |
| その他 | -25 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 934 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,310 | -11,589 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572 | -1,532 |
| リース債務の返済による支出 | -719 | -825 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 | -3,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802 | -3,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,100 | 7,902 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,902 | 5,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
