中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,163 | 1,694 |
| 減価償却費 | 2,548 | 2,128 |
| 減損損失 | 45 | 99 |
| 海外事業等再編引当金の増減額（△は減少） | -548 | -73 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 858 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -232 | -260 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 91 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 459 | 407 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 156 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -143 | -6 |
| 役員退職慰労金 | 65 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736 | -349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 406 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601 | 704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -382 | -24 |
| その他 | -431 | -529 |
| 小計 | 3,734 | 4,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -466 | -396 |
| 債務保証履行による支払額 | -213 | -185 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -65 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,828 | 3,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,516 | -724 |
| 固定資産の売却による収入 | 239 | 208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 59 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | － | 1,428 |
| その他 | -5 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | 934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,339 | -1,310 |
| 長期借入れによる収入 | 184 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -451 | -572 |
| リース債務の返済による支出 | -921 | -719 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -2,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,321 | 1,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,422 | 6,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,100 | 7,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
