有価証券報告書-第51期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,525,490 | 2,163,174 |
| 減価償却費 | 3,104,362 | 2,548,862 |
| 減損損失 | 415,313 | 45,045 |
| 海外事業等再編費用 | 901,636 | － |
| 海外事業等再編引当金の増減額（△は減少） | － | -548,645 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 858,309 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 661,250 | 50,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,041,792 | -232,094 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,838,153 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107,748 | 99,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -264,920 | -50,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,500 | -18,782 |
| 支払利息 | 607,771 | 459,712 |
| 為替差損益（△は益） | 19,755 | -3,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,433 | 31,089 |
| 関係会社出資金評価損 | 96,724 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321,150 | － |
| 有形固定資産除却損 | 37,324 | 156,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,337 | -143,832 |
| 役員退職慰労金 | 17,860 | 65,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,186,976 | -736,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,432,154 | 406,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,256,296 | -601,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 414,731 | -382,264 |
| その他 | 576,568 | -431,426 |
| 小計 | 8,073,861 | 3,734,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,592 | 18,997 |
| 利息の支払額 | -618,755 | -466,475 |
| 債務保証履行による支払額 | -221,250 | -213,766 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -17,860 | -65,790 |
| 法人税等の支払額 | -324,037 | -179,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,915,551 | 2,828,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,492,580 | -1,516,764 |
| 固定資産の売却による収入 | 101,384 | 239,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,727 | -11,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397,550 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -466,026 | -29,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,073,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -59,570 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,736 | 23,161 |
| その他 | 265,043 | -5,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 801,608 | -1,300,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,529,219 | -1,339,407 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,220 | -451,760 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,274,193 | -921,823 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,569,633 | -2,529,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,916 | -319,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,169,443 | -1,321,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,252,843 | 7,422,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,422,286 | 6,100,728 |