中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,031,235 | -2,525,490 |
| 減価償却費 | 1,924,828 | 3,104,362 |
| 減損損失 | 882,204 | 415,313 |
| 海外事業等再編費用 | 501,607 | 901,636 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 661,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 393,085 | 1,041,792 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,838,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,184 | 107,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,120 | -264,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,168 | -21,500 |
| 支払利息 | 520,710 | 607,771 |
| 為替差損益（△は益） | 203,400 | 19,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,329 | 8,433 |
| 関係会社出資金評価損 | 29,467 | 96,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169,251 | -321,150 |
| 有形固定資産除却損 | 201,577 | 37,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,047 | -5,337 |
| 役員退職慰労金 | 30,571 | 17,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,955,790 | 2,186,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,939 | 3,432,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,485,155 | -5,256,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,915 | 414,731 |
| その他 | 1,116,868 | 576,568 |
| 小計 | -48,745 | 8,073,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,383 | 23,592 |
| 利息の支払額 | -551,196 | -618,755 |
| 債務保証履行による支払額 | － | -221,250 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,571 | -17,860 |
| 法人税等の支払額 | -150,890 | -324,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -715,020 | 6,915,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -887,894 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,394,283 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,133,962 | -1,492,580 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,775 | 101,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,265 | -38,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,391,100 | 397,550 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -466,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,073,800 |
| 貸付けによる支出 | -47,222 | -59,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,439 | 20,736 |
| その他 | 237,900 | 265,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,846 | 801,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 880,813 | -2,529,219 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,694,793 | -766,220 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -231,952 | -1,274,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 684,000 | － |
| 配当金の支払額 | -332,983 | － |
| その他 | -18,860 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,013,808 | -2,569,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227,764 | 21,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,026,440 | 5,169,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,279,283 | 2,252,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,252,843 | 7,422,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
