MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,512 | 31,331 |
| 減価償却費 | 71,694 | 61,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,745 | -14,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,557 | 7,926 |
| 減損損失 | 2,614 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 386 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,318 | -8,404 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,476 | 1,208 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,801 | -57,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,466 | -19,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,710 | 90,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,236 | 606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,313 | -1,183 |
| その他 | 15,069 | 908 |
| 小計 | 115,104 | 102,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,066 | 9,912 |
| 法人税等の支払額 | -6,217 | -106,000 |
| 法人税等の還付額 | 16,660 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,614 | 6,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,097 | -19,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,253 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,226 | 22,420 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -39,820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,434 | -800,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,813 | 3,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -398 | -3,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,136 | -456,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,143 | -161 |
| 配当金の支払額 | -63,153 | -62,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,297 | -63,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,819 | -512,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,479 | 955,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,659 | 570,911 |
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