キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3450万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8956万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億803万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 0 | -124 | -25 | -124 | -124 | 1,468 | 通期 | 100 | -846 | -40 | -746 | -139 | 832 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -30 | 4 | -19 | -26 | -6 | 788 | 通期 | 108 | -34 | -49 | 74 | -54 | 857 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 132 | 360 | -25 | 492 | -13 | 1,324 | 通期 | 249 | 285 | -53 | 534 | -90 | 1,339 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 85 | -37 | -34 | 48 | -37 | 1,353 | 通期 | 148 | -80 | -64 | 67 | -81 | 1,342 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 111 | -34 | -31 | 77 | -33 | 1,388 | 通期 | 152 | -75 | -62 | 77 | -69 | 1,357 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 38 | -95 | -30 | -57 | -94 | 1,270 | 通期 | 126 | -161 | -60 | -36 | -195 | 1,262 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 42 | -17 | -27 | 25 | -17 | 1,260 | 通期 | 216 | -31 | -48 | 185 | -37 | 1,399 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -67 | -31 | -21 | -98 | -31 | 1,280 | 通期 | 17 | -73 | -42 | -57 | -93 | 1,300 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 27 | -55 | -21 | -28 | -55 | 1,251 | 通期 | 67 | 43 | -42 | 110 | -24 | 1,368 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 108 | 190 | -35 | 298 | -11 | 1,631 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- -7億4583万
- 2016年4月（連） プラ転
- 7432万
- 2017年4月（連） +618.92%
- 5億3436万
- 2018年4月（連） -87.37%
- 6747万
- 2019年4月（連） +14.21%
- 7705万
- 2020年4月（連） マイ転
- -3571万
- 2021年4月（連） プラ転
- 1億8535万
- 2022年4月（連） マイ転
- -5671万
- 2023年4月（連） プラ転
- 1億969万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- 3.92%
- 2016年4月（連）
- 4.19%
- 2017年4月（連）
- 9.77%
- 2018年4月（連）
- 5.89%
- 2019年4月（連）
- 5.99%
- 2020年4月（連）
- 5.04%
- 2021年4月（連）
- 9.08%
- 2022年4月（連）
- 0.64%
- 2023年4月（連）
- 2.31%