MICS化学（7899）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3450万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8956万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億803万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 個別 | 通期 | 344 | -237 | -111 | 107 | -91 | 918 |
| 2009年 4月期 個別 | 通期 | 133 | -1 | -74 | 132 | -13 | 976 |
| 2010年 4月期 個別 | 2Q | 59 | -83 | -31 | -25 | -32 | 921 | 3Q | 133 | -87 | -66 | 45 | -41 | 956 | 通期 | 280 | -106 | -66 | 174 | -68 | 1,084 |
| 2011年 4月期 個別 | 2Q | -56 | 46 | -31 | -10 | -7 | 1,043 | 3Q | 7 | -457 | -63 | -450 | -19 | 571 | 通期 | -14 | -458 | -63 | -472 | -27 | 549 |
| 2012年 4月期 連/個 | 2Q | 112 | 24 | -21 | 136 | -36 | 663 | 通期 | 112 | 83 | -41 | 195 | -46 | 717 |
| 2013年 4月期 連結 | 2Q | 110 | -134 | -23 | -24 | -141 | 677 | 通期 | 154 | -55 | -47 | 99 | -328 | 777 |
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 33 | -45 | -23 | -12 | -36 | 743 | 通期 | 138 | 752 | -51 | 890 | -47 | 1,617 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 0 | -124 | -25 | -124 | -124 | 1,468 | 通期 | 100 | -846 | -40 | -746 | -139 | 832 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -30 | 4 | -19 | -26 | -6 | 788 | 通期 | 108 | -34 | -49 | 74 | -54 | 857 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 132 | 360 | -25 | 492 | -13 | 1,324 | 通期 | 249 | 285 | -53 | 534 | -90 | 1,339 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 85 | -37 | -34 | 48 | -37 | 1,353 | 通期 | 148 | -80 | -64 | 67 | -81 | 1,342 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 111 | -34 | -31 | 77 | -33 | 1,388 | 通期 | 152 | -75 | -62 | 77 | -69 | 1,357 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 38 | -95 | -30 | -57 | -94 | 1,270 | 通期 | 126 | -161 | -60 | -36 | -195 | 1,262 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 42 | -17 | -27 | 25 | -17 | 1,260 | 通期 | 216 | -31 | -48 | 185 | -37 | 1,399 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -67 | -31 | -21 | -98 | -31 | 1,280 | 通期 | 17 | -73 | -42 | -57 | -93 | 1,300 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 27 | -55 | -21 | -28 | -55 | 1,251 | 通期 | 67 | 43 | -42 | 110 | -24 | 1,368 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 108 | 190 | -35 | 298 | -11 | 1,631 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年4月（個）
- 3億4404万
- 2009年4月（個） -61.28%
- 1億3320万
- 2010年4月（個） +110.23%
- 2億8003万
- 2011年4月（個） マイ転
- -1407万
- 2012年4月（連） プラ転
- 1億1195万
- 2013年4月（連） +37.37%
- 1億5379万
- 2014年4月（連） -10.01%
- 1億3839万
- 2015年4月（連） -27.43%
- 1億42万
- 2016年4月（連） +7.62%
- 1億808万
- 2017年4月（連） +130.6%
- 2億4924万
- 2018年4月（連） -40.64%
- 1億4794万
- 2019年4月（連） +2.75%
- 1億5200万
- 2020年4月（連） -17.42%
- 1億2552万
- 2021年4月（連） +72%
- 2億1590万
- 2022年4月（連） -92.32%
- 1657万
- 2023年4月（連） +301.42%
- 6652万
投資活動によるCF#3
- 2008年4月（個）資金投入
- -2億3701万
- 2009年4月（個）投入-99.59%
- -96万
- 2010年4月（個）投入+999.99%
- -1億637万
- 2011年4月（個）投入+330.88%
- -4億5836万
- 2012年4月（連）資金回収
- 8304万
- 2013年4月（連）資金投入
- -5486万
- 2014年4月（連）資金回収
- 7億5195万
- 2015年4月（連）資金投入
- -8億4626万
- 2016年4月（連）投入-96.01%
- -3375万
- 2017年4月（連）資金回収
- 2億8512万
- 2018年4月（連）資金投入
- -8046万
- 2019年4月（連）投入-6.86%
- -7494万
- 2020年4月（連）投入+115.14%
- -1億6123万
- 2021年4月（連）投入-81.05%
- -3055万
- 2022年4月（連）投入+139.89%
- -7328万
- 2023年4月（連）資金回収
- 4317万
財務活動によるCF#4
- 2008年4月（個）返済還元
- -1億1082万
- 2009年4月（個）返済還元
- -7364万
- 2010年4月（個）返済還元
- -6623万
- 2011年4月（個）返済還元
- -6284万
- 2012年4月（連）返済還元
- -4069万
- 2013年4月（連）返済還元
- -4682万
- 2014年4月（連）返済還元
- -5101万
- 2015年4月（連）返済還元
- -4029万
- 2016年4月（連）返済還元
- -4855万
- 2017年4月（連）返済還元
- -5272万
- 2018年4月（連）返済還元
- -6402万
- 2019年4月（連）返済還元
- -6183万
- 2020年4月（連）返済還元
- -5995万
- 2021年4月（連）返済還元
- -4829万
- 2022年4月（連）返済還元
- -4203万
- 2023年4月（連）返済還元
- -4209万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年4月（個）
- 1億703万
- 2009年4月（個） +23.55%
- 1億3223万
- 2010年4月（個） +31.32%
- 1億7365万
- 2011年4月（個） マイ転
- -4億7243万
- 2012年4月（連） プラ転
- 1億9499万
- 2013年4月（連） -49.27%
- 9892万
- 2014年4月（連） +799.99%
- 8億9034万
- 2015年4月（連） マイ転
- -7億4583万
- 2016年4月（連） プラ転
- 7432万
- 2017年4月（連） +618.92%
- 5億3436万
- 2018年4月（連） -87.37%
- 6747万
- 2019年4月（連） +14.21%
- 7705万
- 2020年4月（連） マイ転
- -3571万
- 2021年4月（連） プラ転
- 1億8535万
- 2022年4月（連） マイ転
- -5671万
- 2023年4月（連） プラ転
- 1億969万
設備投資#6#7*
- 2008年4月（個）
- -9118万
- 2009年4月（個）減少-85.75%
- -1299万
- 2010年4月（個）増加+423.7%
- -6805万
- 2011年4月（個）減少-60.05%
- -2719万
- 2012年4月（連）増加+67.98%
- -4567万
- 2013年4月（連）増加+617.2%
- -3億2757万
- 2014年4月（連）減少-85.56%
- -4728万
- 2015年4月（連）増加+193.84%
- -1億3894万
- 2016年4月（連）減少-61%
- -5419万
- 2017年4月（連）増加+66.48%
- -9022万
- 2018年4月（連）減少-10.33%
- -8090万
- 2019年4月（連）減少-14.71%
- -6900万
- 2020年4月（連）増加+182.61%
- -1億9500万
- 2021年4月（連）減少-81.03%
- -3700万
- 2022年4月（連）増加+151.35%
- -9300万
- 2023年4月（連）減少-74.19%
- -2400万
現金等#8
- 2008年4月（個）
- 9億1789万
- 2009年4月（個） +6.38%
- 9億7647万
- 2010年4月（個） +11%
- 10億8390万
- 2011年4月（個） -49.39%
- 5億4861万
- 2012年4月（連） +30.62%
- 7億1657万
- 2013年4月（連） +8.43%
- 7億7701万
- 2014年4月（連） +108.15%
- 16億1739万
- 2015年4月（連） -48.53%
- 8億3244万
- 2016年4月（連） +2.99%
- 8億5734万
- 2017年4月（連） +56.16%
- 13億3879万
- 2018年4月（連） +0.26%
- 13億4224万
- 2019年4月（連） +1.13%
- 13億5746万
- 2020年4月（連） -7.05%
- 12億6179万
- 2021年4月（連） +10.86%
- 13億9886万
- 2022年4月（連） -7.06%
- 13億10万
- 2023年4月（連） +5.2%
- 13億6771万
営業CFマージン
- 2008年4月（個）
- 13.15%
- 2009年4月（個）
- 5.39%
- 2010年4月（個）
- 11.34%
- 2011年4月（個）
- -0.57%
- 2012年4月（連）
- 4.3%
- 2013年4月（連）
- 5.99%
- 2014年4月（連）
- 5.22%
- 2015年4月（連）
- 3.92%
- 2016年4月（連）
- 4.19%
- 2017年4月（連）
- 9.77%
- 2018年4月（連）
- 5.89%
- 2019年4月（連）
- 5.99%
- 2020年4月（連）
- 5.04%
- 2021年4月（連）
- 9.08%
- 2022年4月（連）
- 0.64%
- 2023年4月（連）
- 2.31%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
