MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -16,109 | 64,726 |
| 減価償却費 | 85,730 | 84,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,090 | 363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,288 | -2,366 |
| 減損損失 | 4,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -1,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,736 | -16,015 |
| 支払利息 | 558 | 516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,335 | -21,696 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,474 | 1,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,866 | 129,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,659 | -22,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,428 | -30,303 |
| その他 | 8,961 | -52,005 |
| 小計 | 108,703 | 134,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,732 | 16,015 |
| 利息の支払額 | -558 | 702 |
| 法人税等の還付額 | 10,174 | 9,569 |
| 法人税等の支払額 | -22,100 | -7,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,951 | 153,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,675 | -327,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,834 | 271,921 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -10,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -800,100 | -800,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 800,440 | 800,130 |
| その他 | 2,049 | 964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,048 | -54,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,639 | -8,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -243 |
| 配当金の支払額 | -41,764 | -42,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,693 | -46,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,306 | 52,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,269 | 716,576 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 716,576 | 777,017 |
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