MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -16,109 |
| 減価償却費 | 85,730 |
| 減損損失 | 4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,736 |
| 支払利息 | 558 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,335 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,428 |
| その他 | 8,961 |
| 小計 | 108,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,732 |
| 利息の支払額 | -558 |
| 法人税等の還付額 | 10,174 |
| 法人税等の支払額 | -22,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,834 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -10,500 |
| 貸付けによる支出 | -800,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 800,440 |
| その他 | 2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 |
| 配当金の支払額 | -41,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 716,576 |
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