MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 136,322 | 47,955 |
| 減価償却費 | 96,684 | 83,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,543 | -655 |
| 減損損失 | 2,614 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 441 | 830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,076 | 10,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,567 | -13,490 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,821 | 1,257 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,112 | -122,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,293 | -28,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,812 | 79,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,485 | 6,369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,925 | 7,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,680 | -7,124 |
| その他 | -3,110 | 3,048 |
| 小計 | 259,504 | 77,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,874 | 14,397 |
| 法人税等の還付額 | 16,660 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -5,004 | -106,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,034 | -14,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,055 | -27,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,253 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,935 | 27,751 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -39,820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,634 | -800,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,791 | 4,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -170 | -2,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,379 | -458,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,143 | -161 |
| 配当金の支払額 | -63,086 | -62,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,230 | -62,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,424 | -535,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,479 | 1,083,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,083,904 | 548,615 |
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