MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 588 | 136,322 |
| 減価償却費 | 116,935 | 96,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33,543 |
| 減損損失 | － | 2,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -824 | 441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,569 | 10,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,807 | -10,567 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,152 | 5,821 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 73,247 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 8,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,561 | -11,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,700 | -1,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,134 | 27,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 535 | -1,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -646 | -28,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,041 | 2,680 |
| その他 | -1,076 | -3,110 |
| 小計 | 185,716 | 259,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,236 | 8,874 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 16,660 |
| 法人税等の支払額 | -62,754 | -5,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,203 | 280,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,995 | -68,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,203 | 6,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,240 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,691 | 28,935 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,500 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -9,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 815 | 2,791 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,120 | － |
| 事業保険の積立による支出 | -5,065 | － |
| その他 | 2,951 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -106,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,143 |
| 配当金の支払額 | -73,646 | -63,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,646 | -66,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,589 | 107,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,890 | 976,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 976,479 | 1,083,904 |
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