MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,445 | 588 |
| 減価償却費 | 138,314 | 116,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,858 | -824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,430 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,521 | 9,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,537 | -9,807 |
| 有形固定資産売除却損 | 1,297 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,152 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 73,247 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 8,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,460 | 71,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,694 | 8,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,707 | -85,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,980 | 535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,870 | -646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,012 | -8,041 |
| その他 | -429 | -1,076 |
| 小計 | 309,676 | 185,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,067 | 10,236 |
| 法人税等の還付額 | 21,181 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -9,882 | -62,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,042 | 133,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,187 | -12,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -346,117 | -9,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,547 | 27,691 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,110 | 815 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 74,120 |
| 事業保険の積立による支出 | -6,101 | -5,065 |
| その他 | -2,953 | 2,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,011 | -967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20,736 | － |
| 配当金の支払額 | -90,091 | -73,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,827 | -73,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,796 | 58,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,686 | 917,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,890 | 976,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
