MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,942 | 25,248 |
| 減価償却費 | 38,021 | 45,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,128 | -16,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,787 | 5,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -456 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,519 | -4,645 |
| 支払利息 | 279 | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,526 | -82,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,648 | -53,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,243 | 101,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,151 | 9,736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,218 | -484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,906 | 7,668 |
| その他 | -3,122 | 13,553 |
| 小計 | 98,112 | 50,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,497 | 4,599 |
| 利息の支払額 | -279 | -252 |
| 法人税等の還付額 | 7,729 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,767 | -21,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,292 | 33,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,492 | -35,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,380 | － |
| その他 | 761 | -9,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,350 | -45,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000 | -744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,295 | -1,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | － |
| 配当金の支払額 | -20,921 | -21,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,459 | -22,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,572 | -34,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 716,576 | 676,849 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,845 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,849 | 742,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
