MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,248 | -2,564 |
| 減価償却費 | 45,061 | 56,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,715 | 1,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,253 | 2,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,645 | -2,546 |
| 支払利息 | 252 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,302 | -76,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,987 | 5,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,461 | -3,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,736 | 1,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,668 | 6,164 |
| その他 | 13,070 | 11,893 |
| 小計 | 50,074 | 1,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,599 | 3,204 |
| 利息の支払額 | -252 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -21,076 | -3,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,346 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,716 | -124,233 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -800,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 800,075 |
| その他 | -9,646 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,262 | -124,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -744 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169 | -1,002 |
| 配当金の支払額 | -21,034 | -21,194 |
| その他 | － | -2,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,947 | -24,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | -673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,394 | -149,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,622 | 1,467,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
