MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,564 | 33,044 |
| 減価償却費 | 56,434 | 46,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,787 | -7,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,647 | 13,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,546 | -4,111 |
| 支払利息 | 166 | 242 |
| 関係会社整理損 | － | 2,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,717 | -154,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,271 | -29,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,400 | 51,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,740 | 31,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,164 | -24,549 |
| その他 | 11,893 | 21,141 |
| 小計 | 1,015 | -21,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,204 | 3,608 |
| 利息の支払額 | -166 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -3,999 | -12,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54 | -30,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,233 | -5,956 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 9,716 |
| 貸付けによる支出 | -800,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 800,075 | － |
| その他 | -52 | 587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,210 | 4,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002 | -1,002 |
| 配当金の支払額 | -21,194 | -20,962 |
| その他 | -2,525 | -1,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,722 | -18,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -673 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,552 | -44,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,839 | 787,674 |
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