MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -6,521 | -24,144 |
| 減価償却費 | 40,402 | 37,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | -451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,284 | -11,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258 | -658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,236 | -7,878 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,310 | 14,946 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,807 | 52,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,753 | 5,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,900 | 39,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,179 | -6,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,847 | -6,359 |
| その他 | 2,027 | 3,854 |
| 小計 | 5,238 | 96,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,439 | 8,852 |
| 法人税等の支払額 | -67,805 | -3,979 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 10,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,126 | 111,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,757 | -36,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,861 | 12,840 |
| 子会社株式の取得による支出 | -39,820 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,195 | 1,660 |
| その他 | -3,793 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,485 | 24,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -289 |
| 配当金の支払額 | -31,417 | -21,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,417 | -21,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,058 | 114,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,083,904 | 1,042,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,845 | 663,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
