MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 62,821 | -6,521 |
| 減価償却費 | 46,857 | 40,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,767 | -152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,038 | 5,284 |
| 減損損失 | 2,614 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | 258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,948 | -6,236 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,837 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,310 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,783 | -138,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,514 | -26,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,100 | 93,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,245 | 12,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,165 | 4,847 |
| その他 | 5,165 | 2,027 |
| 小計 | 41,541 | 5,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,524 | 6,439 |
| 法人税等の支払額 | -2,881 | -67,805 |
| 法人税等の還付額 | 16,656 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,841 | -56,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,884 | -6,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,253 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,692 | 14,861 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -39,820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,564 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 794 | 2,195 |
| その他 | 1,866 | -3,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,342 | 46,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -31,444 | -31,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,444 | -31,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,945 | -41,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,479 | 920,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,534 | 1,042,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
