MICS化学（7899）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,987 | 5,894 |
| 減価償却費 | 37,200 | 34,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -992 | -947 |
| 支払利息 | 77 | 55 |
| 組織再編関連費用 | － | 62,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,073 | 276,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,688 | -33,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,206 | -107,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,203 | -33,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,244 | -13,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,122 | -30,847 |
| その他 | 347 | -3,904 |
| 小計 | 26,799 | 155,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -77 | -55 |
| 組織再編関連費用の支払額 | － | -5,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,297 | -43,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,540 | 108,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,657 | -9,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,983 | -699 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -163 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,803 | 189,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -21,067 | -31,509 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,068 | -34,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,331 | 263,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,777 | 1,630,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
