支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度末の資産総額は39億30百万円となり、前連結会計年度末日より1億79百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が8億40百万円、機械装置及び運搬具が1億19百万円増加したものの、関係会社短期貸付金が8億円減少したこと等を反映したものであります。
負債につきましては、8億44百万円となり、前連結会計年度末日より2億1百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金が1億1百万円、流動負債のその他のうち設備支払手形が1億13百万円増加したこと等を反映したものであります。
純資産につきましては、30億85百万円となり、前連結会計年度末日より21百万円減少いたしました。これは、利益剰余金が17百万円、その他有価証券評価差額金が3百万円減少したこと等を反映したものであります。

2014/07/30 14:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引金融機関の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているため、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
これらは、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次での資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2014/07/30 14:52