支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における流動負債は615百万円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が16百万円、その他が57百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は18百万円となり、前連結会計年度末に比べ1百万円減少いたしました。
この結果、負債合計は633百万円となり、前連結会計年度末に比べ86百万円増加いたしました。

2021/12/17 9:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、取引金融機関等の株式であり、満期保有目的の債券については、余資運用管理規程に基づき、一定の格付け以上のものを投資対象とし、信用リスクの軽減を図っております。なお、株式については、市場価格の変動リスクに晒されているため、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
これらは、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次での資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2021/12/17 9:33