桑山（7889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,179,659 | 778,217 |
| 減価償却費 | 259,769 | 254,057 |
| のれん償却額 | 23,851 | 23,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | -4,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,476 | 21,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,175 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 544 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,555 | -24,129 |
| 支払利息 | 120,002 | 116,335 |
| 会員権評価損 | 3,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,363 | -141,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 518,163 | -314,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,249 | 131,685 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 115,709 | － |
| その他 | -159,949 | -176,271 |
| 小計 | 1,654,664 | 664,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,555 | 24,055 |
| 利息の支払額 | -115,035 | -99,073 |
| 法人税等の支払額 | -61,431 | -244,718 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,752 | 348,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,959 | -16,657 |
| 有価証券の売却による収入 | 453 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,830 | -297,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,255 | 3,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,089 | -16,048 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 7,539 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300,000 | -438,757 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| その他 | -26,918 | -19,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,989 | -778,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,373,000 | 807,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,379 | -669,727 |
| 社債の償還による支出 | -201,000 | -701,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 720 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -30 |
| 配当金の支払額 | -58,561 | -117,556 |
| その他 | -1,603 | -15,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,453 | 604,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,794 | -47,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,388,011 | 126,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,331,371 | 3,719,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,719,382 | 2,777,012 |
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