流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ18億38百万円増加し321億3百万円となりました。主な要因は商品及び製品の増加9億56百万円、流動資産その他に含まれる短期差入保証金の増加12億50百万円や現金及び預金の減少4億55百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ12億59百万円増加し158億89百万円となりました。主な要因は短期借入金の増加31億30百万円、流動負債その他に含まれる1年内返済予定の長期借入金の増加3億28百万円や未払法人税等の減少5億13百万円、長期借入金の減少17億10百万円等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ5億78百万円増加し162億13百万円となりました。主な要因は親会社株主に帰属する四半期純利益の計上4億71百万円、その他有価証券評価差額金の増加2億7百万円、為替換算調整勘定の増加81百万円や配当金の支払1億81百万円等によるものであります。

2018/02/13 13:28