NBCメッシュテック（3534）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 73,191 | -23,895 |
| 減価償却費 | 1,048,522 | 1,213,535 |
| 負ののれん償却額 | -1,021 | － |
| のれん償却額 | 9,656 | 9,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,946 | -5,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102,639 | 63,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -9,490 | -12,664 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,482 | -36,496 |
| 支払利息 | 9,947 | 4,210 |
| 為替差損益（△は益） | 1,227 | 568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,676 | -23 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7,016 | 3,747 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -757 |
| 移転補償金 | － | -23,305 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,250,594 | -562,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -812,488 | -170,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,819 | 91,768 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 35,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,941 | 153,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,138 | 23,142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,401 | -4,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,625 | 87,111 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 35,634 | -23,494 |
| 減損損失 | 44,654 | － |
| 小計 | 1,424,882 | 821,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,372 | 33,935 |
| 利息の支払額 | -9,947 | -4,210 |
| 移転補償金の受取額 | － | 56,902 |
| 補助金の受取額 | － | 97,270 |
| 法人税等の支払額 | -583,254 | -126,280 |
| 法人税等の還付額 | － | 269,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,054 | 1,148,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,039,237 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -992,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,799 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,390 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加 | -2,963 | － |
| その他 | － | 6,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,040,810 | -3,534,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -23,595 | -102,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -128 |
| 配当金の支払額 | -396,895 | -90,985 |
| その他 | － | -1,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,700 | -195,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,632 | 60,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,731,091 | -2,520,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,861,769 | 4,130,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,130,677 | 1,610,162 |
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