キャッシュ・フローの状況

2010年6月29日 11:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9513万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億3492万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4866万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期1,684,270-1,880,306-358,942-196,036-5,861,769
2009年
3月期
連結
通期904,054-2,040,810-420,700-1,136,756-4,130,677
2010年
3月期
連結
通期1,148,665-3,534,926-195,139-2,386,261-1,047,3131,610,162

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
16億8427万
2009年3月(連) -46.32%
9億405万
2010年3月(連) +27.06%
11億4866万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-18億8030万
2009年3月(連)投入+8.54%
-20億4081万
2010年3月(連)投入+73.21%
-35億3492万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-3億5894万
2009年3月(連)返済還元
-4億2070万
2010年3月(連)返済還元
-1億9513万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-1億9603万
2009年3月(連) -479.87%
-11億3675万
2010年3月(連) -109.92%
-23億8626万

設備投資#5*

2008年3月
-
2009年3月
-
2010年3月(連)
-10億4731万

現金等#6

2008年3月(連)
58億6176万
2009年3月(連) -29.53%
41億3067万
2010年3月(連) -61.02%
16億1016万

営業CFマージン

2008年3月(連)
12.25%
2009年3月(連)
8.26%
2010年3月(連)
11.46%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高