長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。なお、当該コミットメントライン契約には、期間損益計上および純資産額に関する財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,500,000千円	4,500,000千円
借入実行残高	-	-

2024/04/26 10:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

さらに、製品・サービスの競争力を向上させていくために、今後積極的かつ継続的に研究開発活動を行っていく必要があると認識しており、研究開発の推進に係る費用も当社グループの重要な資金投下であると考えている他、経営戦略上必要な提携・M&A等にかかる費用等も重要な資金投下であると考えております。
当社グループの財務状態としては、当連結会計年度末における流動比率326.3%、固定比率は46.5%、また、自己資本比率は77.9%であり比較的健全な財務状態であると認識しております。また、有利子負債424百万円に対して、現預金7,967百万円を保有しており、流動性についても懸念はないと認識しておりますが、万が一の状況に備えて、現在、不測の事態に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的に、金融機関2行と総額45億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度末の借入残高はございません。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/04/26 10:18