キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5512万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億164万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億2293万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,701 | 110 | -236 | 1,811 | -957 | 9,438 | 通期 | 2,947 | 309 | -180 | 3,257 | -1,659 | 11,010 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,357 | -614 | -300 | 743 | -291 | 11,456 | 通期 | 1,272 | -1,643 | -190 | -371 | -1,104 | 10,452 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,204 | -1,316 | -301 | -113 | -600 | 10,035 | 通期 | 1,149 | -2,358 | -391 | -1,208 | -1,258 | 8,841 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,156 | -260 | -286 | 897 | -469 | 9,431 | 通期 | 724 | -1,779 | -425 | -1,055 | -1,725 | 7,348 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,669 | -281 | -322 | 1,388 | -246 | 8,406 | 通期 | 1,526 | -732 | -395 | 794 | -714 | 7,749 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,665 | -361 | -188 | 1,304 | -154 | 8,904 | 通期 | 671 | -896 | -133 | -226 | -699 | 7,474 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,224 | -117 | -310 | 1,107 | -238 | 8,381 | 通期 | 733 | -400 | -223 | 333 | -1,090 | 7,642 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,924 | 253 | -343 | 2,177 | -389 | 9,542 | 通期 | 1,679 | -508 | -405 | 1,171 | -928 | 8,469 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,632 | 36 | -366 | 1,669 | -295 | 9,829 | 通期 | 836 | -335 | -425 | 501 | -827 | 8,597 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,323 | -1,002 | -355 | 1,321 | -634 | 9,534 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 32億5666万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億7138万
- 2019年3月（連） -225.39%
- -12億844万
- 2020年3月（連）
- -10億5460万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億9422万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億2587万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3億3278万
- 2024年3月（連） +251.92%
- 11億7114万
- 2025年3月（連） -57.18%
- 5億143万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.46%
- 2018年3月（連）
- 5.86%
- 2019年3月（連）
- 4.86%
- 2020年3月（連）
- 3.24%
- 2021年3月（連）
- 7.61%
- 2022年3月（連）
- 2.95%
- 2023年3月（連）
- 3.18%
- 2024年3月（連）
- 6.67%
- 2025年3月（連）
- 3.49%
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