タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782,367 | 832,626 |
| 減価償却費 | 930,040 | 913,308 |
| 減損損失 | 44,446 | 733,318 |
| のれん償却額 | 28,986 | 28,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,787 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,358 | 19,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,018 | 2,600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,043 | 19,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,111 | -108,722 |
| 支払利息 | 1,200 | 1,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -309,659 | -565,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,651 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,898 | -17,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,430 | -2,758 |
| 固定資産除却損 | 4,829 | 33,512 |
| 助成金収入 | -772 | -36,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695,347 | 161,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 397,777 | 324,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,266,633 | -1,199,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,725 | -24,923 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 90,508 | 108,821 |
| その他 | -79,707 | 37,585 |
| 小計 | 1,252,645 | 1,282,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,484 | 107,661 |
| 利息の支払額 | -974 | -1,530 |
| 法人税等の支払額 | -493,800 | -316,527 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,167 |
| 助成金の受取額 | 772 | 36,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,127 | 1,111,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348,572 | -463,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 333,429 | 348,160 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,527 | -1,334,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,430 | 9,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,609 | -100,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,447 | -414,166 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 320,443 | 912,165 |
| その他の収入 | 3,655 | 2,625 |
| その他の支出 | -14,498 | -23,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,696 | -1,062,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 6,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,000 | -56,919 |
| リース債務の返済による支出 | -64,914 | -43,674 |
| 配当金の支払額 | -304,431 | -304,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,346 | -398,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,212 | 28,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,297 | -321,483 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,596,737 | 8,275,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
