タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 933,542 | 782,367 |
| 減価償却費 | 990,326 | 930,040 |
| 減損損失 | 240,382 | 44,446 |
| のれん償却額 | 28,986 | 28,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 695 | -2,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,541 | 78,358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,479 | 4,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,424 | 10,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,485 | -76,111 |
| 支払利息 | 2,512 | 1,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235,776 | -309,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,651 |
| 為替差損益（△は益） | -17,772 | 7,898 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,600 | -1,430 |
| 固定資産除却損 | 5,222 | 4,829 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 85,607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,288 | 695,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,117,288 | 397,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,412 | -1,266,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213,778 | -97,725 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,289,238 | 90,508 |
| その他 | 164,999 | -79,707 |
| 小計 | 1,868,079 | 1,253,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,414 | 77,484 |
| 利息の支払額 | -2,652 | -974 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -85,607 | － |
| 法人税等の支払額 | -165,838 | -493,800 |
| 法人税等の還付額 | 6,047 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,443 | 836,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,159 | -348,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,021 | 333,429 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889,316 | -621,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,359 | 1,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,524 | -197,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,633 | -11,447 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 603,755 | 320,443 |
| その他の収入 | 6,525 | 3,655 |
| その他の支出 | -4,333 | -14,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,303 | -334,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,870 | -56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,352 | -64,914 |
| 配当金の支払額 | -273,988 | -304,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,211 | -425,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,518 | 51,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,447 | 127,297 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,469,440 | 8,596,737 |
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