タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103,364 | 933,542 |
| 減価償却費 | 912,773 | 990,326 |
| 減損損失 | － | 240,382 |
| のれん償却額 | － | 28,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 998 | 695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,827 | 41,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,934 | -6,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,684 | 4,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,373 | -65,485 |
| 支払利息 | 2,359 | 2,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -235,776 |
| 為替差損益（△は益） | -11,118 | -17,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -819 | -16,600 |
| 固定資産除却損 | 8,631 | 5,222 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 85,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,076 | -613,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,058,170 | 1,117,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,364 | 283,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,479 | 213,778 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,499,162 | -1,289,238 |
| その他 | -102,690 | 158,459 |
| 小計 | 1,155,274 | 1,861,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,411 | 65,414 |
| 利息の支払額 | -2,370 | -2,652 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -85,607 |
| 法人税等の支払額 | -481,259 | -165,838 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,056 | 1,678,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -366,021 | -270,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 615,016 | 306,021 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,887 | -889,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 881 | 17,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,266 | -212,633 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 603,755 |
| 子会社株式の取得による支出 | -250,000 | － |
| その他の収入 | 6,622 | 1,682 |
| その他の支出 | -55,611 | -64,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,268 | -507,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,820 | -93,870 |
| リース債務の返済による支出 | -71,061 | -67,352 |
| 配当金の支払額 | -243,545 | -273,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,427 | -405,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,321 | 61,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,683 | 827,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,641,992 | 8,469,440 |
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