タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864,671 | 3,209 |
| 減価償却費 | 1,001,284 | 983,814 |
| 減損損失 | － | 74,588 |
| のれん償却額 | 40,666 | 40,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,427 | 18,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,293 | -11,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,659 | 11,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,235 | -48,332 |
| 支払利息 | 2,622 | 2,591 |
| 為替差損益（△は益） | 8,182 | -4,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,588 | -664 |
| 固定資産除却損 | 23,428 | 5,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93,165 |
| 雇用調整助成金 | － | -137,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,130 | -29,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 593,483 | 1,294,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -657,742 | -263,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,656 | 104,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -606,291 | -560,147 |
| その他 | -161,394 | -3,924 |
| 小計 | 1,134,268 | 1,550,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,335 | 48,160 |
| 利息の支払額 | -2,595 | -2,548 |
| 法人税等の支払額 | -457,555 | -206,423 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 136,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,451 | 1,526,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -554,880 | -246,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580,726 | 240,344 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,741,752 | -639,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,701 | 750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,094 | -402,066 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,730 | 340,819 |
| その他の収入 | 5,628 | 4,207 |
| その他の支出 | -127,114 | -30,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779,053 | -731,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82,580 | -70,080 |
| リース債務の返済による支出 | -98,855 | -81,480 |
| 配当金の支払額 | -243,139 | -243,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,574 | -394,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,341 | 1,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492,518 | 401,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,348,039 | 7,749,381 |
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