タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,325,180 | 864,671 |
| 減価償却費 | 897,448 | 1,001,284 |
| のれん償却額 | 36,132 | 40,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,338 | -37,427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,312 | -5,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,243 | -17,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,381 | -51,235 |
| 支払利息 | 3,157 | 2,622 |
| 為替差損益（△は益） | -4,625 | 8,182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,581 | -6,588 |
| 固定資産除却損 | 75,345 | 23,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89,709 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852,493 | 222,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,783 | 593,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -573,480 | -657,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,880 | -78,656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 323,123 | -606,291 |
| その他 | 319,286 | -161,394 |
| 小計 | 1,560,249 | 1,134,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,050 | 50,335 |
| 利息の支払額 | -3,136 | -2,595 |
| 法人税等の支払額 | -455,907 | -457,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,256 | 724,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,006 | -554,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,000 | 580,726 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258,316 | -1,741,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,128 | 25,701 |
| 事業譲受による支出 | -253,233 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001,067 | -1,094 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92,807 | 3,730 |
| その他の収入 | 5,549 | 5,628 |
| その他の支出 | -45,566 | -127,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,357,703 | -1,779,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,080 | -82,580 |
| リース債務の返済による支出 | -97,895 | -98,855 |
| 配当金の支払額 | -212,746 | -243,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,722 | -424,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,374 | -13,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,611,544 | -1,492,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,840,558 | 7,348,039 |
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