タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,209 | 1,213,202 |
| 減価償却費 | 983,814 | 915,262 |
| 減損損失 | 74,588 | 31,428 |
| のれん償却額 | 40,666 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | -208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,706 | 167,801 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,223 | 23,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,090 | -3,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,332 | -52,677 |
| 支払利息 | 2,591 | 2,107 |
| 為替差損益（△は益） | -4,575 | -16,584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -664 | -7,198 |
| 固定資産除却損 | 5,873 | 7,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,415 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,165 | － |
| 雇用調整助成金 | -137,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,324 | -1,429,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,294,522 | -1,138,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,309 | 1,168,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,159 | -39,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -560,147 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -185,475 |
| その他 | -3,924 | 16,903 |
| 小計 | 1,550,367 | 672,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,160 | 52,958 |
| 利息の支払額 | -2,548 | -2,227 |
| 法人税等の支払額 | -206,423 | -88,548 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,110 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 136,525 | 900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,526,080 | 670,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -246,363 | -567,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,344 | 351,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,264 | -606,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 12,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,066 | -111,152 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 340,819 | 100,000 |
| その他の収入 | 4,207 | 9,797 |
| その他の支出 | -30,281 | -84,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,855 | -896,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,080 | -70,080 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81,480 | -59,829 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18,036 |
| 配当金の支払額 | -243,139 | -121,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,699 | -133,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,816 | 84,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,341 | -275,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,749,381 | 7,474,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
