タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,939 | 402,110 |
| 減価償却費 | 437,399 | 459,735 |
| のれん償却額 | － | 25,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205,115 | -164,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,579 | 4,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,446 | -36,929 |
| 支払利息 | 1,224 | 1,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -235,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,712,691 | 2,359,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,472,268 | 666,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769,390 | -405,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,291 | -53,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,647 | 37,131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 879,412 | -1,163,611 |
| その他 | -181,955 | 50,701 |
| 小計 | 1,497,132 | 1,947,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,663 | 36,875 |
| 利息の支払額 | -1,055 | -1,356 |
| 法人税等の支払額 | -305,408 | -68,890 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,332 | 1,924,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,021 | -192,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,016 | 246,021 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,331 | -389,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 881 | 17,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 603,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -726 | -798 |
| その他 | -31,782 | -32,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,964 | 252,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,040 | -65,870 |
| リース債務の返済による支出 | -36,341 | -33,562 |
| 配当金の支払額 | -243,545 | -273,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,927 | -343,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,305 | 67,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906,746 | 1,900,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,381,056 | 9,542,477 |
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