タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 408,552 | -114,781 |
| 減価償却費 | 463,993 | 437,208 |
| のれん償却額 | 14,493 | 14,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164,302 | -263,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,075 | 4,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,929 | -37,286 |
| 支払利息 | 1,380 | 629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235,776 | -275,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,359,748 | 3,995,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 666,050 | -253,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,038 | -1,744,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,434 | -113,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,131 | -215,267 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,163,611 | 611,584 |
| その他 | 50,701 | -159,269 |
| 小計 | 1,947,032 | 1,894,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,875 | 37,417 |
| 利息の支払額 | -1,356 | -425 |
| 法人税等の支払額 | -68,890 | -300,788 |
| 法人税等の還付額 | 10,420 | 1,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924,081 | 1,632,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,023 | -114,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246,021 | 168,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,248 | -165,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,493 | -129,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,359 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603,755 | 279,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -798 | -889 |
| その他 | 2,931 | -643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252,503 | 36,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,870 | -28,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,562 | -33,440 |
| 配当金の支払額 | -273,988 | -304,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,421 | -365,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,320 | 56,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,900,484 | 1,359,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,542,477 | 9,829,035 |
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