タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -114,781 | 173,171 |
| 減価償却費 | 437,208 | 426,728 |
| のれん償却額 | 14,493 | 14,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263,354 | -267,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,372 | 8,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,286 | -54,261 |
| 支払利息 | 629 | 518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275,081 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,995,692 | 3,211,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253,604 | -50,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,744,842 | -783,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,755 | -68,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215,267 | -128,245 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 611,584 | 39,012 |
| その他 | -159,269 | -106,569 |
| 小計 | 1,894,737 | 2,415,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,417 | 53,675 |
| 利息の支払額 | -425 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -300,788 | -148,498 |
| 法人税等の還付額 | 1,476 | 2,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,417 | 2,322,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,000 | -114,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,000 | 168,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,418 | -619,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,870 | -14,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279,081 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -889 | -402,209 |
| その他 | -643 | -21,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,259 | -1,001,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | -28,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,440 | -22,696 |
| 配当金の支払額 | -304,431 | -304,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,872 | -355,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,789 | -29,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,359,595 | 936,823 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,829,035 | 9,533,560 |
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