タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,777 | 278,939 |
| 減価償却費 | 435,757 | 437,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,730 | -205,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,306 | 17,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,561 | -33,446 |
| 支払利息 | 1,146 | 1,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,816,911 | 2,712,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,707 | -1,472,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,322 | -769,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,623 | -80,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,113 | -87,647 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -94,526 | 879,412 |
| その他 | -63,325 | -181,955 |
| 小計 | 1,638,988 | 1,497,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,663 | 33,663 |
| 利息の支払額 | -1,125 | -1,055 |
| 法人税等の支払額 | -35,730 | -305,408 |
| 法人税等の還付額 | 33,119 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664,815 | 1,224,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,016 | -252,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278,019 | 305,016 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,543 | -238,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,251 | 881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | -726 |
| その他 | -59,887 | -31,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,819 | -116,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,040 | -30,040 |
| リース債務の返済による支出 | -30,889 | -36,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -121,569 | -243,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,532 | -309,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,449 | 109,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,912 | 906,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,474,309 | 8,381,056 |
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