タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -530,276 | 219,777 |
| 減価償却費 | 479,473 | 435,757 |
| のれん償却額 | 20,333 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190,230 | -101,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,492 | 2,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,046 | -28,561 |
| 支払利息 | 1,234 | 1,146 |
| 雇用調整助成金 | -68,938 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,218,966 | 1,816,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182,758 | -72,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,476,275 | -282,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,044 | -115,113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 280,318 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -94,526 |
| その他 | -179,113 | -141,949 |
| 小計 | 1,692,652 | 1,638,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,162 | 28,663 |
| 利息の支払額 | -1,213 | -1,125 |
| 法人税等の支払額 | -104,186 | -35,730 |
| 法人税等の還付額 | 16,636 | 33,119 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 37,805 | 900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,668,856 | 1,664,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -249,290 | -437,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,000 | 278,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,317 | -153,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 12,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -757 | -644 |
| その他 | -13,268 | -59,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,882 | -360,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,040 | -35,040 |
| リース債務の返済による支出 | -43,800 | -30,889 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -243,139 | -121,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,979 | -187,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,584 | 38,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058,408 | 1,154,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,749,381 | 8,904,293 |
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