タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 199,473 | -530,276 |
| 減価償却費 | 468,813 | 479,473 |
| のれん償却額 | 20,333 | 20,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,036 | -190,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,765 | 7,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,680 | -27,046 |
| 支払利息 | 1,378 | 1,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,294,892 | 3,218,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,529 | 182,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193,100 | -1,476,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,152 | -26,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -317,091 | 280,318 |
| その他 | -79,586 | -210,246 |
| 小計 | 1,405,538 | 1,730,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,077 | 27,162 |
| 利息の支払額 | -1,374 | -1,213 |
| 法人税等の支払額 | -274,790 | -104,186 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,450 | 1,668,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,162 | -249,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,211 | 228,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,977 | -246,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,137 | 750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -757 |
| その他 | -82,500 | -13,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,896 | -280,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,540 | -35,040 |
| リース債務の返済による支出 | -49,984 | -43,800 |
| 配当金の支払額 | -243,139 | -243,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,663 | -321,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,502 | -7,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,388 | 1,058,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,430,946 | 8,406,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
