タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,532 | 199,473 |
| 減価償却費 | 424,875 | 468,813 |
| のれん償却額 | 15,799 | 20,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,286 | -131,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,100 | 10,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,545 | -27,680 |
| 支払利息 | 1,595 | 1,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,312,810 | 2,294,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,132 | 265,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088,357 | -1,193,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,323 | -107,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 492,530 | -317,091 |
| その他 | 65,146 | -79,586 |
| 小計 | 1,518,745 | 1,405,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,273 | 27,077 |
| 利息の支払額 | -1,587 | -1,374 |
| 法人税等の支払額 | -339,863 | -274,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,566 | 1,156,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,005 | -129,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,040 | 390,211 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,488 | -468,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,531 | 1,137 |
| 事業譲受による支出 | -253,233 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,585 | -604 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 86,577 | － |
| その他 | -26,190 | -82,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,354 | -259,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,040 | -42,540 |
| リース債務の返済による支出 | -48,044 | -49,984 |
| 配当金の支払額 | -212,746 | -243,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,830 | -285,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,832 | -20,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,450 | 590,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,840,558 | 9,430,946 |
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