タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,315 | 532,532 |
| 減価償却費 | 335,982 | 424,875 |
| のれん償却額 | － | 15,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | -398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,546 | -62,286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,352 | 18,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,642 | -27,545 |
| 支払利息 | 993 | 1,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,209,764 | 1,312,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -813,135 | -143,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,952 | -1,088,357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -505,821 | 492,530 |
| その他 | -412,610 | 42,221 |
| 小計 | 1,539,834 | 1,518,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,443 | 26,273 |
| 利息の支払額 | -967 | -1,587 |
| 法人税等の支払額 | -221,114 | -339,863 |
| 法人税等の還付額 | 15,779 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,975 | 1,203,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -362,000 | -116,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,000 | 185,040 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,658 | -600,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,531 |
| 事業譲受による支出 | － | -253,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,573 | -700,585 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 86,577 |
| その他 | -28,323 | -26,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,555 | -1,316,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,502 | -40,040 |
| リース債務の返済による支出 | -44,919 | -48,044 |
| 配当金の支払額 | -212,746 | -212,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,168 | -300,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,965 | -3,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,216 | -417,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,452,102 | 10,034,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
