タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,670 | 351,315 |
| 減価償却費 | 326,392 | 335,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,478 | 232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,188 | -89,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,250 | -17,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,904 | 13,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180,480 | -10,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,803 | -23,642 |
| 支払利息 | 1,222 | 993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,356,218 | 2,209,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417,193 | -813,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,612,435 | 472,952 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,966 | -505,821 |
| その他 | 340,607 | -384,926 |
| 小計 | 1,912,607 | 1,539,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,444 | 23,443 |
| 利息の支払額 | -1,400 | -967 |
| 法人税等の支払額 | -244,719 | -221,114 |
| 法人税等の還付額 | 2,613 | 15,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,545 | 1,356,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,000 | -362,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618,000 | 168,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 775,956 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -956,777 | -290,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,721 | -100,573 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 75,421 | -28,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,353 | -613,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,002 | -42,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,144 | -44,919 |
| 配当金の支払額 | -151,962 | -212,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,135 | -300,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,554 | 2,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,480,208 | 446,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,438,084 | 11,456,131 |
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