タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,805 | 413,670 |
| 減価償却費 | 274,100 | 326,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -3,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,246 | -100,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,300 | -15,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,283 | 6,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,320 | -180,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,870 | -29,803 |
| 支払利息 | 1,121 | 1,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,152,837 | 2,356,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553,304 | 417,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,887 | -1,612,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,051,233 | -7,966 |
| その他 | -216,895 | 340,607 |
| 小計 | -545,769 | 1,912,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,505 | 31,444 |
| 利息の支払額 | -1,201 | -1,400 |
| 法人税等の支払額 | -40,113 | -244,719 |
| 法人税等の還付額 | 620 | 2,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,958 | 1,700,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -514,000 | -102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194,000 | 618,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 775,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,618 | -956,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,447 | 475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,394 | -400,721 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -30,818 | 75,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,384 | 110,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,002 | -50,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -23,200 | -34,144 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -151,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,802 | -236,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,980 | -94,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,806,164 | 1,480,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,662,254 | 9,438,084 |
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