タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,981 | 186,805 |
| 減価償却費 | 239,117 | 274,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,831 | -55,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -11,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,774 | -27,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,330 | 7,320 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -125,697 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,686 | -37,870 |
| 支払利息 | 1,746 | 1,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,912,670 | 1,152,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,253 | -553,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,566 | -214,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -868,143 | -1,051,233 |
| その他 | -185,520 | -216,895 |
| 小計 | 925,890 | -545,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,874 | 37,505 |
| 利息の支払額 | -1,723 | -1,201 |
| 法人税等の支払額 | -20,977 | -40,113 |
| 法人税等の還付額 | 2,184 | 620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,247 | -548,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -514,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 488,000 | 194,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,571 | -507,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,604 | 2,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,547 | -200,394 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 250,000 | － |
| その他 | -117,246 | -30,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,761 | -1,056,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,002 | -60,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -22,476 | -23,200 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,048 | -204,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,561 | 3,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,999 | -1,806,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,637,477 | 7,662,254 |
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