タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -354,943 | 100,981 |
| 減価償却費 | 229,555 | 239,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,701 | -49,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,960 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,920 | -5,330 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,634 | -125,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,627 | -38,686 |
| 支払利息 | 2,117 | 1,746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,594,268 | 1,912,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,269,119 | 326,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769,403 | -378,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 991,907 | -868,143 |
| その他 | -314,534 | -185,520 |
| 小計 | 34,686 | 925,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,338 | 39,874 |
| 利息の支払額 | -2,235 | -1,723 |
| 法人税等の支払額 | -26,310 | -20,977 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,478 | 945,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,652,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,492,000 | 488,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,408 | -385,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 670 | 12,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -852,357 | -250,547 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 250,000 |
| その他 | -17,289 | -117,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,385 | -102,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,002 | -55,002 |
| リース債務の返済による支出 | -12,737 | -22,476 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,309 | -199,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,988 | 21,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,228,228 | 664,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,437,682 | 9,637,477 |
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