タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -98,204 | -354,943 |
| 減価償却費 | 227,550 | 229,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,638 | -89,701 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -4,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,021 | 3,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,360 | 5,920 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -139,580 | -10,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,511 | -30,627 |
| 支払利息 | 2,027 | 2,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 50,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,386,558 | 1,594,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,806,394 | -1,269,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609,661 | -769,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -930,090 | 991,907 |
| その他 | -24,315 | -314,534 |
| 小計 | 1,512,571 | 34,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,975 | 29,338 |
| 利息の支払額 | -1,989 | -2,235 |
| 法人税等の支払額 | -5,872 | -26,310 |
| 法人税等の還付額 | 14,698 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,383 | 35,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,000 | -3,652,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,000 | 3,492,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -201,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,430 | -67,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,867 | 670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,437 | -852,357 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 828,090 | － |
| その他 | -35,062 | -17,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265,427 | -1,096,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,002 |
| リース債務の返済による支出 | -10,384 | -12,737 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,954 | -194,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,020 | 26,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,582,835 | -1,228,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,255,764 | 10,838,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,838,600 | 10,437,682 |
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