タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 96,042 | -98,204 |
| 減価償却費 | 226,266 | 227,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189,749 | -78,638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -4,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,113 | 8,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,450 | -2,360 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 71,407 | -139,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,560 | -30,511 |
| 支払利息 | 1,920 | 2,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,128 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,270,671 | 1,386,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,089 | 1,806,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,529,311 | -609,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -465,688 | -930,090 |
| その他 | -213,256 | -24,315 |
| 小計 | 1,296,217 | 1,512,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,127 | 30,975 |
| 利息の支払額 | -1,794 | -1,989 |
| 法人税等の支払額 | -146,406 | -5,872 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,143 | 1,550,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398,000 | -308,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,000 | 168,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -201,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,962 | -167,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 595 | 5,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735 | -24,437 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 828,090 |
| その他 | -6,880 | -35,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,982 | 265,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,413 | -10,384 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,984 | -191,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,425 | -41,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,750 | 1,582,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,607,165 | 9,987,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,987,916 | 10,838,600 |
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