タカノ（7885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 332,945 | 96,042 |
| 減価償却費 | 216,525 | 226,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,290 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,490 | -189,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,493 | -3,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,420 | 5,450 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,663 | 71,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,573 | -34,560 |
| 支払利息 | 2,377 | 1,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,286 | 58,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,698,090 | 3,270,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,792,338 | 7,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,708 | -1,529,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,461,237 | -465,688 |
| その他 | -112,427 | -213,256 |
| 小計 | 1,865,455 | 1,296,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,189 | 34,127 |
| 利息の支払額 | -2,274 | -1,794 |
| 法人税等の支払額 | -31,309 | -146,406 |
| 法人税等の還付額 | 6,919 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,980 | 1,182,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -378,000 | -398,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,000 | 198,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -102,338 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,192 | -343,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,549 | -735 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 378,755 | － |
| その他 | -8,357 | -6,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,362 | -550,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,786 | -7,413 |
| 配当金の支払額 | -75,981 | -121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,790 | -198,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,533 | -51,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,722,018 | 380,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,040,749 | 8,762,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,762,767 | 9,987,916 |
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